Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2007
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.731.761,33 OBRIGACOES FINANCEIRAS 2.020.145,78
Caixa 6.484,80 Depositos 163.956,26
Bancos 2.524.145,41 Restos a Pagar Processados 1.183.800,44
Conta Movimento 2.524.145,41 Do Exercicio 1.060.902,90
De Exercicios Anteriores 122.897,54
Aplicacoes Financeiras 2.196.500,00
Outras Disponibilidades Financeiras 4.631,12 Outras Obrigacoes Financeiras 672.389,08
SALARIO FAMILIA 914,75 RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS 672.389,08
SALARIO MATERNIDADE 3.692,59
MULTAS DE TRANSITO 23,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL 4.731.761,33 SUBTOTAL 2.020.145,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 2.711.615,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 4.731.761,33 TOTAL 4.731.761,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 1.519.259,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 1.192.356,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGIME PREVIDENCIARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00
Restos a Pagar Processados 0,00
Do Exercicio 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte:
Nota:
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2007
Continuacao
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2