Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2007
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 16.988.100,00 16.988.100,00 6.133.960,98 36,10
Impostos 2.380.000,00 2.380.000,00 1.096.832,13 46,08
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.550,00 2.550,00 458,89 17,99
Divida Ativa de Impostos 212.500,00 212.500,00 123.572,17 58,15
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 25.500,00 25.500,00 17.751,91 69,61
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 14.367.550,00 14.367.550,00 4.895.345,88 34,07
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 568.000,00 568.000,00 163.521,03 28,78
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 11.028.900,00 12.828.900,00 4.523.222,40 35,25
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEF 2.385.000,00- 2.385.000,00- 854.596,62- 35,83
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TOTAL 26.200.000,00 28.000.000,00 9.966.107,79 35,59
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 4.394.150,00 4.475.850,00 1.392.898,21 31,12
Pessoal e Encargos Sociais 1.561.500,00 1.551.500,00 471.329,34 30,37
Outras Despesas Correntes 2.832.650,00 2.924.350,00 921.568,87 31,51
DESPESAS DE CAPITAL 365.500,00 404.050,00 631,20 0,15
Investimentos 365.500,00 404.050,00 631,20 0,15
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TOTAL (IV) 4.759.650,00 4.879.900,00 1.393.529,41 28,55
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 4.759.650,00 4.879.900,00 1.393.529,41 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 924.000,00 1.002.700,00 160.383,06 11,50
Recursos de Transferencias do SUS 583.000,00 660.200,00 143.379,40 10,28
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 341.000,00 342.500,00 17.003,66 1,22
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 3.835.650,00 3.877.200,00 1.233.146,35 88,49
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2007
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 15.916,15 676,60
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2007
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 20,09
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 375.000,00 451.700,00 101.864,01 7,30
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 4.212.650,00 4.221.900,00 1.244.382,20 89,29
Suporte Profilatico e Terapeutico 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
Vigilancia Sanitaria 61.500,00 95.800,00 27.400,94 1,96
Vigilancia Epidemiologica 53.500,00 53.500,00 16.739,66 1,20
Alimentacao e Nutricao 12.000,00 12.000,00 3.142,60 0,22
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 4.759.650,00 4.879.900,00 1.393.529,41 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2