Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2007
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 19.986.000,00 19.986.000,00 14.205.033,50 71,07
Impostos 2.800.000,00 2.800.000,00 2.068.898,27 73,88
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 2.167,33 72,24
Divida Ativa de Impostos 250.000,00 250.000,00 235.502,51 94,20
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 30.000,00 30.000,00 38.807,59 129,35
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 16.903.000,00 16.903.000,00 11.859.657,80 70,16
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 579.000,00 581.905,00 360.998,82 62,03
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.020.000,00 10.057.095,00 6.844.746,92 68,05
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEF 2.385.000,00- 2.385.000,00- 1.808.099,23- 75,81
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TOTAL 26.200.000,00 28.240.000,00 19.602.680,01 69,41
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 4.591.650,00 4.735.650,00 3.237.857,58 68,37
Pessoal e Encargos Sociais 1.561.500,00 1.552.500,00 1.062.140,69 68,41
Outras Despesas Correntes 3.030.150,00 3.183.150,00 2.175.716,89 68,35
DESPESAS DE CAPITAL 365.500,00 381.850,00 119.431,20 31,27
Investimentos 365.500,00 381.850,00 119.431,20 31,27
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TOTAL (IV) 4.957.150,00 5.117.500,00 3.357.288,78 65,60
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 4.957.150,00 5.117.500,00 3.357.288,78 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 924.000,00 1.008.300,00 386.640,07 11,51
Recursos de Transferencias do SUS 583.000,00 660.200,00 339.264,09 10,10
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 341.000,00 348.100,00 47.375,98 1,41
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 4.033.150,00 4.109.200,00 2.970.648,71 88,48
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2007
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 15.916,15 676,60
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2007
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 20,90
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 375.000,00 451.700,00 228.192,05 6,79
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 4.410.150,00 4.459.500,00 3.030.197,40 90,25
Suporte Profilatico e Terapeutico 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
Vigilancia Sanitaria 61.500,00 95.800,00 58.411,64 1,73
Vigilancia Epidemiologica 53.500,00 53.500,00 34.137,53 1,01
Alimentacao e Nutricao 12.000,00 12.000,00 6.350,16 0,18
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 4.957.150,00 5.117.500,00 3.357.288,78 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2