Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2007
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 19.986.000,00 19.986.000,00 17.558.072,28 87,85
Impostos 2.800.000,00 2.800.000,00 2.450.643,92 87,52
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 2.652,06 88,40
Divida Ativa de Impostos 250.000,00 250.000,00 273.138,61 109,25
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 30.000,00 30.000,00 49.289,62 164,29
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 16.903.000,00 16.903.000,00 14.782.348,07 87,45
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 579.000,00 581.905,00 454.957,19 78,18
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.020.000,00 10.057.095,00 8.539.229,10 84,90
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEF 2.385.000,00- 2.385.000,00- 2.267.566,16- 95,07
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TOTAL 26.200.000,00 28.240.000,00 24.284.692,41 85,99
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 4.591.650,00 4.893.550,00 4.161.750,03 85,04
Pessoal e Encargos Sociais 1.561.500,00 1.552.500,00 1.347.660,44 86,80
Outras Despesas Correntes 3.030.150,00 3.341.050,00 2.814.089,59 84,22
DESPESAS DE CAPITAL 365.500,00 389.850,00 125.161,20 32,10
Investimentos 365.500,00 389.850,00 125.161,20 32,10
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TOTAL (IV) 4.957.150,00 5.283.400,00 4.286.911,23 81,13
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 4.957.150,00 5.283.400,00 4.286.911,23 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 924.000,00 963.300,00 450.896,65 10,51
Recursos de Transferencias do SUS 583.000,00 660.200,00 401.260,70 9,36
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 341.000,00 303.100,00 49.635,95 1,15
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 4.033.150,00 4.320.100,00 3.836.014,58 89,48
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2007
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 15.916,15 676,60
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2007
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 21,84
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 375.000,00 451.700,00 276.697,55 6,45
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 4.410.150,00 4.670.400,00 3.886.208,40 90,65
Suporte Profilatico e Terapeutico 45.000,00 0,00 0,00 0,00
Vigilancia Sanitaria 61.500,00 95.800,00 75.343,71 1,75
Vigilancia Epidemiologica 53.500,00 53.500,00 41.911,41 0,97
Alimentacao e Nutricao 12.000,00 12.000,00 6.750,16 0,15
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 4.957.150,00 5.283.400,00 4.286.911,23 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2