Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro de 2008
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 24.039.500,00 24.039.500,00 4.803.648,00 19,98
Impostos 3.065.000,00 3.065.000,00 692.211,00 22,58
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.500,00 3.500,00 284,62 8,13
Divida Ativa de Impostos 335.000,00 335.000,00 78.244,22 23,35
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 55.000,00 55.000,00 10.779,60 19,59
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 20.581.000,00 20.581.000,00 4.022.128,56 19,54
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 634.200,00 634.200,00 88.149,12 13,89
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.036.247,00 8.037.797,00 1.490.479,62 18,54
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 3.709.947,00- 3.709.947,00- 687.348,80- 18,52
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TOTAL 29.000.000,00 29.001.550,00 5.694.927,94 19,63
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 4.864.000,00 4.899.564,53 1.033.817,71 21,10
Pessoal e Encargos Sociais 1.863.100,00 1.863.100,00 329.175,55 17,66
Outras Despesas Correntes 3.000.900,00 3.036.464,53 704.642,16 23,20
DESPESAS DE CAPITAL 254.000,00 254.000,00 0,00 0,00
Investimentos 254.000,00 254.000,00 0,00 0,00
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TOTAL (IV) 5.118.000,00 5.153.564,53 1.033.817,71 20,06
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 5.118.000,00 5.153.564,53 1.033.817,71 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 795.000,00 830.564,53 75.509,51 7,30
Recursos de Transferencias do SUS 634.200,00 664.350,00 57.894,16 5,60
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 160.800,00 166.214,53 17.615,35 1,70
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 4.323.000,00 4.323.000,00 958.308,20 92,69
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2008
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 40.759,34 0,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro de 2008
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 19,94
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 4.309.300,00 4.343.040,00 868.978,17 84,05
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 350.000,00 328.854,53 145.657,92 14,08
Suporte Profilatico e Terapeutico 315.000,00 334.300,00 6.473,59 0,62
Vigilancia Sanitaria 74.700,00 78.370,00 12.658,03 1,22
Vigilancia Epidemiologica 54.000,00 54.000,00 50,00 0,00
Alimentacao e Nutricao 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 5.118.000,00 5.153.564,53 1.033.817,71 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2