Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2008
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 24.039.500,00 24.039.500,00 9.405.415,65 39,12
Impostos 3.065.000,00 3.065.000,00 1.639.384,54 53,48
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.500,00 3.500,00 734,34 20,98
Divida Ativa de Impostos 335.000,00 335.000,00 132.803,04 39,64
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 55.000,00 55.000,00 25.792,56 46,89
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 20.581.000,00 20.581.000,00 7.606.701,17 36,95
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 634.200,00 634.200,00 168.345,26 26,54
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.036.247,00 8.037.797,00 3.167.557,60 39,40
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 3.709.947,00- 3.709.947,00- 1.302.475,80- 35,10
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TOTAL 29.000.000,00 29.001.550,00 11.438.842,71 39,44
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 4.864.000,00 4.936.514,53 2.208.298,58 44,73
Pessoal e Encargos Sociais 1.863.100,00 1.863.100,00 653.391,78 35,07
Outras Despesas Correntes 3.000.900,00 3.073.414,53 1.554.906,80 50,59
DESPESAS DE CAPITAL 254.000,00 203.010,00 415,00 0,20
Investimentos 254.000,00 203.010,00 415,00 0,20
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TOTAL (IV) 5.118.000,00 5.139.524,53 2.208.713,58 42,97
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 5.118.000,00 5.139.524,53 2.208.713,58 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 795.000,00 828.524,53 203.952,34 9,23
Recursos de Transferencias do SUS 634.200,00 664.350,00 178.268,20 8,07
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 160.800,00 164.174,53 25.684,14 1,16
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 4.323.000,00 4.311.000,00 2.004.761,24 90,76
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2008
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 40.759,34 0,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2008
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 21,31
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 4.309.300,00 4.400.990,00 1.959.542,51 88,71
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 350.000,00 268.904,53 211.301,82 9,56
Suporte Profilatico e Terapeutico 315.000,00 314.300,00 14.722,48 0,66
Vigilancia Sanitaria 74.700,00 96.330,00 23.096,77 1,04
Vigilancia Epidemiologica 54.000,00 54.000,00 50,00 0,00
Alimentacao e Nutricao 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 5.118.000,00 5.139.524,53 2.208.713,58 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2