Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2008
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 24.039.500,00 24.159.500,00 21.578.881,20 89,31
Impostos 3.065.000,00 3.185.000,00 3.364.324,62 105,63
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.500,00 3.500,00 1.915,03 54,71
Divida Ativa de Impostos 335.000,00 335.000,00 271.775,79 81,12
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 55.000,00 55.000,00 69.150,15 125,72
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 20.581.000,00 20.581.000,00 17.871.715,61 86,83
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 634.200,00 634.220,00 504.950,37 79,61
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.036.247,00 9.270.327,00 8.898.752,40 95,99
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 3.709.947,00- 3.709.947,00- 3.080.072,99- 83,02
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TOTAL 29.000.000,00 30.354.100,00 27.902.510,98 91,92
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 4.864.000,00 6.681.234,53 5.958.496,02 89,18
Pessoal e Encargos Sociais 1.863.100,00 2.016.600,00 1.862.679,34 92,36
Outras Despesas Correntes 3.000.900,00 4.664.634,53 4.095.816,68 87,80
DESPESAS DE CAPITAL 254.000,00 84.460,00 13.359,76 15,81
Investimentos 254.000,00 84.460,00 13.359,76 15,81
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TOTAL (IV) 5.118.000,00 6.765.694,53 5.971.855,78 88,26
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 5.118.000,00 6.765.694,53 5.971.855,78 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 795.000,00 870.644,53 527.455,11 8,83
Recursos de Transferencias do SUS 634.200,00 687.650,00 439.342,39 7,35
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 160.800,00 182.994,53 88.112,72 1,47
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 4.323.000,00 5.895.050,00 5.444.400,67 91,16
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2008
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 40.759,34 180,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2008
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 25,22
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 4.309.300,00 5.654.090,00 5.099.309,58 85,38
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 350.000,00 623.854,53 572.341,45 9,58
Suporte Profilatico e Terapeutico 315.000,00 333.120,00 219.119,78 3,66
Vigilancia Sanitaria 74.700,00 99.630,00 51.062,35 0,85
Vigilancia Epidemiologica 54.000,00 54.000,00 29.203,61 0,48
Alimentacao e Nutricao 15.000,00 1.000,00 819,01 0,01
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 5.118.000,00 6.765.694,53 5.971.855,78 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2