Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2007
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 19.986.000,00 19.986.000,00 21.612.620,78 108,13
Impostos 2.800.000,00 2.800.000,00 3.105.302,08 110,90
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 4.928,25 164,27
Divida Ativa de Impostos 250.000,00 250.000,00 321.010,44 128,40
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 30.000,00 30.000,00 60.575,42 201,91
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 16.903.000,00 16.903.000,00 18.120.804,59 107,20
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 583.000,00 585.905,00 556.077,80 94,90
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.016.000,00 10.053.095,00 9.787.480,77 97,35
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEF 2.385.000,00- 2.385.000,00- 2.780.970,54- 116,60
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TOTAL 26.200.000,00 28.240.000,00 29.175.208,81 103,31
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------------ DESPESAS EXECUTADAS ------------
Dotacao Dotacao Liquidadas Inscritas em
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre Restos a Pagar
(Por grupo de Natureza da Despesa) Nao Process. (%)
(c) (d) (c+d)/tot(c+d)
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DESPESAS CORRENTES 4.591.650,00 5.507.072,50 5.288.705,86 29.618,18 96,31
Pessoal e Encargos Sociais 1.561.500,00 1.764.950,00 1.731.662,39 0,00 31,36
Outras Despesas Correntes 3.030.150,00 3.742.122,50 3.557.043,47 29.618,18 64,95
DESPESAS DE CAPITAL 365.500,00 357.100,00 201.844,38 1.604,00 3,68
Investimentos 365.500,00 357.100,00 201.844,38 1.604,00 3,68
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TOTAL (IV) 4.957.150,00 5.864.172,50 5.490.550,24 31.222,18 100,00
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------------ DESPESAS EXECUTADAS ------------
Dotacao Dotacao Liquidadas Inscritas em
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre Restos a Pagar
PUBLICOS DE SAUDE Nao Process. (%)
(e) (f) (e+f)/tot(dp)
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DESPESAS COM SAUDE 4.957.150,00 5.864.172,50 5.490.550,24 31.222,18 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 924.000,00 975.972,50 726.312,89 21.571,44 13,54
Recursos de Transferencias do SUS 583.000,00 660.200,00 599.545,85 20.942,44 11,23
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 341.000,00 315.772,50 126.767,04 629,00 2,30
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ 88.882,52 1,60
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 4.033.150,00 4.888.200,00 4.675.354,83 9.650,74 84,84
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2007
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2007
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 15.916,15 1.276,98
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 21,62
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------------ DESPESAS EXECUTADAS ------------
Dotacao Dotacao Liquidadas Inscritas em
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre Restos a Pagar
(Por Subfuncao) Nao Process. (%)
(i) (j) (i+j)/tot(i+j)
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Atencao Basica 375.000,00 464.372,50 431.156,29 9.245,60 7,97
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 4.410.150,00 5.238.500,00 4.920.733,47 21.565,58 89,50
Suporte Profilatico e Terapeutico 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilancia Sanitaria 61.500,00 95.800,00 89.173,75 282,00 1,62
Vigilancia Epidemiologica 53.500,00 53.500,00 42.336,57 129,00 0,76
Alimentacao e Nutricao 12.000,00 12.000,00 7.150,16 0,00 0,12
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 4.957.150,00 5.864.172,50 5.490.550,24 31.222,18 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
SILVERIO LUERSEN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
Folha 2 de 2