Municipio de Teutonia
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2009
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 5.115.710,70 OBRIGACOES FINANCEIRAS 1.883.265,15
Caixa 3.506,12 Depositos 167.298,47
Bancos 3.457.495,07 Restos a Pagar Processados 1.602.736,80
Conta Movimento 3.457.495,07 Do Exercicio 1.548.816,47
De Exercicios Anteriores 53.920,33
Aplicacoes Financeiras 1.650.000,00
Outras Disponibilidades Financeiras 4.709,51 Outras Obrigacoes Financeiras 113.229,88
SALARIO FAMILIA 560,48 RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS 105.827,81
SALARIO MATERNIDADE 3.561,09 RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS 7.402,07
MULTAS DE TRANSITO 587,94
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SUBTOTAL 5.115.710,70 SUBTOTAL 1.883.265,15
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 3.232.445,55
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TOTAL 5.115.710,70 TOTAL 5.115.710,70
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 3.070.856,90
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 161.588,65
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REGIME PREVIDENCIARIO
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00
Restos a Pagar Processados 0,00
Do Exercicio 0,00
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SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
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TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) 0,00
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) 0,00
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Fonte:
Nota:
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2009
Continuacao
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2