Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2009
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 6.128.042,30 OBRIGACOES FINANCEIRAS 1.022.326,50
Caixa 8.670,64 Depositos 119.061,75
Bancos 3.445.294,82 Restos a Pagar Processados 829.205,22
Conta Movimento 3.445.294,82 Do Exercicio 817.080,75
De Exercicios Anteriores 12.124,47
Aplicacoes Financeiras 1.535.000,00
Outras Disponibilidades Financeiras 1.139.076,84 Outras Obrigacoes Financeiras 74.059,53
RECURSOS A RECEBER FNDE 250.000,00 RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS 66.657,46
RECURSOS A RECEBER DO MINISTERIO CIDADES 888.700,00 RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS 7.402,07
MULTAS DE TRANSITO 376,84
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SUBTOTAL 6.128.042,30 SUBTOTAL 1.022.326,50
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 5.105.715,80
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TOTAL 6.128.042,30 TOTAL 6.128.042,30
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 2.319.209,42
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 2.786.506,38
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REGIME PREVIDENCIARIO
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00
Restos a Pagar Processados 0,00
Do Exercicio 0,00
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SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
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TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) 0,00
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) 0,00
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Fonte:
Nota:
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2009
Continuacao
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2