Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2009
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 29.025.000,00 29.025.000,00 9.571.165,72 32,97
Impostos 4.035.000,00 4.035.000,00 1.530.509,89 37,93
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 540,70 18,02
Divida Ativa de Impostos 360.000,00 360.000,00 214.126,68 59,47
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 75.000,00 75.000,00 37.003,60 49,33
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 24.552.000,00 24.552.000,00 7.788.984,85 31,72
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 675.300,00 675.300,00 230.291,51 34,10
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 11.410.100,00 11.410.100,00 4.486.259,13 39,31
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 4.910.400,00- 4.910.400,00- 1.507.317,95- 30,69
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TOTAL 36.200.000,00 36.200.000,00 12.780.398,41 35,30
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 5.655.500,00 5.665.500,00 1.972.203,30 34,81
Pessoal e Encargos Sociais 2.352.500,00 2.352.500,00 816.504,49 34,70
Outras Despesas Correntes 3.303.000,00 3.313.000,00 1.155.698,81 34,88
DESPESAS DE CAPITAL 1.037.000,00 1.027.000,00 100.930,95 9,82
Investimentos 1.037.000,00 1.027.000,00 100.930,95 9,82
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TOTAL (IV) 6.692.500,00 6.692.500,00 2.073.134,25 30,97
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 6.692.500,00 6.692.500,00 2.073.134,25 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.525.000,00 1.525.000,00 196.348,73 9,47
Recursos de Transferencias do SUS 671.000,00 671.000,00 152.974,29 7,37
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 854.000,00 854.000,00 43.374,44 2,09
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 5.167.500,00 5.167.500,00 1.876.785,52 90,52
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2009
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 62.887,67 413,23
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2009
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 19,60
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 5.752.500,00 5.752.500,00 1.798.656,31 86,76
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 390.000,00 390.000,00 199.834,23 9,63
Suporte Profilatico e Terapeutico 393.000,00 393.000,00 38.047,09 1,83
Vigilancia Sanitaria 83.000,00 83.000,00 25.796,84 1,24
Vigilancia Epidemiologica 54.000,00 54.000,00 8.324,12 0,40
Alimentacao e Nutricao 20.000,00 20.000,00 2.475,66 0,11
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 6.692.500,00 6.692.500,00 2.073.134,25 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2