Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2009
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 29.025.000,00 29.025.000,00 18.179.125,09 62,63
Impostos 4.035.000,00 4.035.000,00 2.625.065,91 65,05
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 1.509,76 50,32
Divida Ativa de Impostos 360.000,00 360.000,00 359.922,96 99,97
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 75.000,00 75.000,00 86.887,82 115,85
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 24.552.000,00 24.552.000,00 15.105.738,64 61,52
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 675.300,00 675.300,00 479.956,14 71,07
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 11.410.100,00 11.410.100,00 9.479.690,23 83,08
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 4.910.400,00- 4.910.400,00- 2.920.845,83- 59,48
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TOTAL 36.200.000,00 36.200.000,00 25.217.925,63 69,66
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 5.655.500,00 6.796.500,00 4.482.523,89 65,95
Pessoal e Encargos Sociais 2.352.500,00 3.124.978,00 1.932.323,48 61,83
Outras Despesas Correntes 3.303.000,00 3.671.522,00 2.550.200,41 69,45
DESPESAS DE CAPITAL 1.037.000,00 745.480,00 403.456,22 54,12
Investimentos 1.037.000,00 745.480,00 403.456,22 54,12
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TOTAL (IV) 6.692.500,00 7.541.980,00 4.885.980,11 64,78
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 6.692.500,00 7.541.980,00 4.885.980,11 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.525.000,00 1.159.800,00 523.329,41 10,71
Recursos de Transferencias do SUS 671.000,00 684.000,00 430.196,83 8,80
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 854.000,00 475.800,00 93.132,58 1,90
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 5.167.500,00 6.382.180,00 4.362.650,70 89,28
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2009
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 62.887,67 413,23
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2009
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 23,99
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 5.752.500,00 6.569.180,00 4.252.870,82 87,04
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 390.000,00 458.000,00 381.750,80 7,81
Suporte Profilatico e Terapeutico 393.000,00 333.000,00 171.239,81 3,50
Vigilancia Sanitaria 83.000,00 117.800,00 57.734,57 1,18
Vigilancia Epidemiologica 54.000,00 54.000,00 17.795,15 0,36
Alimentacao e Nutricao 20.000,00 10.000,00 4.588,96 0,09
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 6.692.500,00 7.541.980,00 4.885.980,11 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2