Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2009
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 29.025.000,00 29.025.000,00 22.256.798,36 76,68
Impostos 4.035.000,00 4.035.000,00 3.241.663,22 80,33
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 3.000,00 2.711,27 90,37
Divida Ativa de Impostos 360.000,00 360.000,00 430.268,28 119,51
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 75.000,00 75.000,00 112.684,77 150,24
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 24.552.000,00 24.552.000,00 18.469.470,82 75,22
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 675.300,00 675.300,00 611.487,63 90,55
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 11.410.100,00 12.660.100,00 11.541.802,72 91,16
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 4.910.400,00- 4.910.400,00- 3.553.666,22- 72,37
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TOTAL 36.200.000,00 37.450.000,00 30.856.422,49 82,39
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 5.655.500,00 7.011.500,00 5.507.083,72 78,54
Pessoal e Encargos Sociais 2.352.500,00 3.150.978,00 2.407.140,68 76,39
Outras Despesas Correntes 3.303.000,00 3.860.522,00 3.099.943,04 80,29
DESPESAS DE CAPITAL 1.037.000,00 744.480,00 404.406,22 54,32
Investimentos 1.037.000,00 744.480,00 404.406,22 54,32
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TOTAL (IV) 6.692.500,00 7.755.980,00 5.911.489,94 76,21
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 6.692.500,00 7.755.980,00 5.911.489,94 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.525.000,00 1.159.800,00 614.959,83 10,40
Recursos de Transferencias do SUS 671.000,00 684.000,00 505.548,97 8,55
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 854.000,00 475.800,00 109.410,86 1,85
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 5.167.500,00 6.596.180,00 5.296.530,11 89,59
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2009
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 62.887,67 413,23
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2009
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 23,79
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 5.752.500,00 6.649.180,00 5.158.623,00 87,26
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 390.000,00 582.000,00 475.463,70 8,04
Suporte Profilatico e Terapeutico 393.000,00 343.000,00 174.142,96 2,94
Vigilancia Sanitaria 83.000,00 117.800,00 78.723,53 1,33
Vigilancia Epidemiologica 54.000,00 54.000,00 17.795,15 0,30
Alimentacao e Nutricao 20.000,00 10.000,00 6.741,60 0,11
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 6.692.500,00 7.755.980,00 5.911.489,94 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2