Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2010
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 8.988.523,43 OBRIGACOES FINANCEIRAS 3.152.056,16
Caixa 3.577,57 Depositos 222.938,05
Bancos 2.656.738,23 Restos a Pagar Processados 2.650.130,76
Conta Movimento 2.656.738,23 Do Exercicio 1.729.745,94
De Exercicios Anteriores 920.384,82
Aplicacoes Financeiras 5.180.000,00
Outras Disponibilidades Financeiras 1.148.207,63 Outras Obrigacoes Financeiras 278.987,35
RECURSOS A RECEBER DO MINISTERIO CIDADES 888.700,00 RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS 20.169,36
RECURSOS A RECEBER FNDE 250.000,00 RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS 251.415,92
SALARIO FAMILIA 494,46 RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS 7.402,07
SALARIO MATERNIDADE 8.437,11
MULTAS DE TRANSITO 576,06
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SUBTOTAL 8.988.523,43 SUBTOTAL 3.152.056,16
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 5.836.467,27
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TOTAL 8.988.523,43 TOTAL 8.988.523,43
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 6.868.651,81
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 1.032.184,54-
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REGIME PREVIDENCIARIO
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00
Restos a Pagar Processados 0,00
Do Exercicio 0,00
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SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
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TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) 0,00
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) 0,00
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Fonte:
Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2010
Continuacao
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2