Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2010
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 8.364.079,96 OBRIGACOES FINANCEIRAS 1.849.167,16
Caixa 15.339,11 Depositos 94.877,65
Bancos 2.712.872,11 Restos a Pagar Processados 1.708.637,60
Conta Movimento 2.712.872,11 Do Exercicio 1.677.913,83
De Exercicios Anteriores 30.723,77
Aplicacoes Financeiras 3.586.000,00
Outras Disponibilidades Financeiras 2.049.868,74 Outras Obrigacoes Financeiras 45.651,91
RECURSOS A RECEBER DO MINISTERIO CIDADES 98.200,00 RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS 20.169,36
OPERACAO DE CREDITO - CAIXARS 421.451,25 RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS 7.402,07
RECURSOS A RECEBER DO MINISTERIO CIDADES 592.000,00 RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS 18.080,48
RECURSOS A RECEBER DO DAER/RS 450.317,37
RECURSOS A RECEBER DO MINISTERIO CIDADES 487.500,00
MULTAS DE TRANSITO 400,12
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SUBTOTAL 8.364.079,96 SUBTOTAL 1.849.167,16
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 6.514.912,80
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TOTAL 8.364.079,96 TOTAL 8.364.079,96
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 2.176.048,89
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 4.338.863,91
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REGIME PREVIDENCIARIO
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00
Restos a Pagar Processados 0,00
Do Exercicio 0,00
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SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
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TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) 0,00
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) 0,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2010
Continuacao
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2