Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2010
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 30.747.500,00 30.747.500,00 10.507.151,93 34,17
Impostos 4.220.000,00 4.220.000,00 1.833.155,71 43,43
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.500,00 2.500,00 517,09 20,68
Divida Ativa de Impostos 385.000,00 385.000,00 316.906,12 82,31
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 90.000,00 90.000,00 52.341,89 58,15
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 26.050.000,00 26.050.000,00 8.304.231,12 31,87
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 769.950,00 769.950,00 245.170,48 31,84
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 12.157.550,00 12.157.550,00 4.586.526,87 37,72
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 4.825.000,00- 4.825.000,00- 1.592.515,58- 33,00
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TOTAL 38.850.000,00 38.850.000,00 13.746.333,70 35,38
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 6.996.500,00 7.151.808,60 2.296.575,49 32,11
Pessoal e Encargos Sociais 3.101.500,00 3.131.725,00 902.293,66 28,81
Outras Despesas Correntes 3.895.000,00 4.020.083,60 1.394.281,83 34,68
DESPESAS DE CAPITAL 278.000,00 588.000,00 162.644,00 27,66
Investimentos 278.000,00 588.000,00 162.644,00 27,66
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TOTAL (IV) 7.274.500,00 7.739.808,60 2.459.219,49 31,77
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 7.274.500,00 7.739.808,60 2.459.219,49 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.124.500,00 1.589.808,60 499.911,97 20,32
Recursos de Transferencias do SUS 787.000,00 893.373,60 290.442,15 11,81
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 337.500,00 696.435,00 209.469,82 8,51
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 6.150.000,00 6.150.000,00 1.959.307,52 79,67
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2010
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 44.437,55 0,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2010
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 18,64
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 6.308.000,00 6.663.325,00 2.123.947,23 86,36
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 490.000,00 490.000,00 163.501,47 6,64
Suporte Profilatico e Terapeutico 320.000,00 388.540,00 92.552,39 3,76
Vigilancia Sanitaria 146.500,00 184.653,60 70.860,80 2,88
Vigilancia Epidemiologica 0,00 3.290,00 1.247,00 0,05
Alimentacao e Nutricao 10.000,00 10.000,00 7.110,60 0,28
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 7.274.500,00 7.739.808,60 2.459.219,49 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2