Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2010
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 30.747.500,00 30.747.500,00 21.120.659,67 68,69
Impostos 4.220.000,00 4.220.000,00 3.224.409,50 76,40
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.500,00 2.500,00 3.884,94 155,39
Divida Ativa de Impostos 385.000,00 385.000,00 478.753,95 124,35
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 90.000,00 90.000,00 114.293,07 126,99
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 26.050.000,00 26.050.000,00 17.299.318,21 66,40
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 769.950,00 769.950,00 523.636,43 68,00
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 12.157.550,00 13.157.550,00 10.351.644,91 78,67
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 4.825.000,00- 4.825.000,00- 3.314.825,09- 68,70
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TOTAL 38.850.000,00 39.850.000,00 28.681.115,92 71,97
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 6.996.500,00 7.248.583,60 4.812.055,69 66,38
Pessoal e Encargos Sociais 3.101.500,00 3.113.025,00 1.994.431,66 64,06
Outras Despesas Correntes 3.895.000,00 4.135.558,60 2.817.624,03 68,13
DESPESAS DE CAPITAL 278.000,00 624.672,70 374.785,19 59,99
Investimentos 278.000,00 624.672,70 374.785,19 59,99
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TOTAL (IV) 7.274.500,00 7.873.256,30 5.186.840,88 65,87
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 7.274.500,00 7.873.256,30 5.186.840,88 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.124.500,00 1.670.956,30 986.267,62 19,01
Recursos de Transferencias do SUS 787.000,00 954.639,30 532.332,08 10,26
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 337.500,00 716.317,00 453.935,54 8,75
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 6.150.000,00 6.202.300,00 4.200.573,26 80,98
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2010
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 44.437,55 0,40
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2010
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 19,88
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 6.308.000,00 6.767.772,70 4.449.915,24 85,79
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 490.000,00 515.000,00 392.194,79 7,56
Suporte Profilatico e Terapeutico 320.000,00 388.540,00 182.685,27 3,52
Vigilancia Sanitaria 146.500,00 188.653,60 150.050,66 2,89
Vigilancia Epidemiologica 0,00 3.290,00 2.117,00 0,04
Alimentacao e Nutricao 10.000,00 10.000,00 9.877,92 0,19
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 7.274.500,00 7.873.256,30 5.186.840,88 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2