Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2010
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 30.747.500,00 30.747.500,00 25.685.166,84 83,53
Impostos 4.220.000,00 4.220.000,00 3.909.881,23 92,65
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.500,00 2.500,00 4.737,32 189,49
Divida Ativa de Impostos 385.000,00 385.000,00 560.291,93 145,53
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 90.000,00 90.000,00 147.560,79 163,95
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 26.050.000,00 26.050.000,00 21.062.695,57 80,85
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 769.950,00 769.950,00 653.301,87 84,84
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 12.157.550,00 13.157.550,00 12.730.760,47 96,75
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 4.825.000,00- 4.825.000,00- 4.026.189,35- 83,44
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TOTAL 38.850.000,00 39.850.000,00 35.043.039,83 87,93
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 6.996.500,00 7.360.652,10 6.046.553,27 82,14
Pessoal e Encargos Sociais 3.101.500,00 3.114.994,00 2.505.343,71 80,42
Outras Despesas Correntes 3.895.000,00 4.245.658,10 3.541.209,56 83,40
DESPESAS DE CAPITAL 278.000,00 656.753,70 397.359,14 60,50
Investimentos 278.000,00 656.753,70 397.359,14 60,50
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TOTAL (IV) 7.274.500,00 8.017.405,80 6.443.912,41 80,37
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 7.274.500,00 8.017.405,80 6.443.912,41 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 1.124.500,00 1.557.723,80 1.110.584,37 17,23
Recursos de Transferencias do SUS 787.000,00 969.348,80 644.859,79 10,00
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 337.500,00 588.375,00 465.724,58 7,22
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 6.150.000,00 6.459.682,00 5.333.328,04 82,76
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2010
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 44.437,55 0,40
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2010
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 20,76
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 6.308.000,00 6.849.822,70 5.449.637,74 84,57
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 490.000,00 515.000,00 502.692,69 7,80
Suporte Profilatico e Terapeutico 320.000,00 446.480,00 308.543,58 4,78
Vigilancia Sanitaria 146.500,00 192.813,10 170.143,48 2,64
Vigilancia Epidemiologica 0,00 3.290,00 3.017,00 0,04
Alimentacao e Nutricao 10.000,00 10.000,00 9.877,92 0,15
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 7.274.500,00 8.017.405,80 6.443.912,41 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN WOLNEY GREGORIUS
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
34.233
Folha 2 de 2