Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2011
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 8.494.275,46 OBRIGACOES FINANCEIRAS 3.575.269,09
Caixa 11.675,75 Depositos 165.815,07
Bancos 2.893.707,85 Restos a Pagar Processados 2.817.351,50
Conta Movimento 2.893.707,85 Do Exercicio 1.899.265,95
De Exercicios Anteriores 918.085,55
Aplicacoes Financeiras 4.970.000,00
Outras Disponibilidades Financeiras 618.891,86 Outras Obrigacoes Financeiras 592.102,52
SALARIO FAMILIA 891,39 RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS 7.402,07
SALARIO MATERNIDADE 5.826,19 RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS 17.170,00
MULTAS DE TRANSITO 740,11 RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS 20.169,36
RECURSOS A RECEBER DO DAER/RS 450.317,37 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS 547.361,09
RECURSOS A RECEBER DO MINISTERIO CIDADES 98.200,00
RECURSOS A RECEBER DO MINISTERIO CIDADES 39.000,00
RECURSOS A RECEBER DO MINISTERIO CIDADES 23.916,80
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SUBTOTAL 8.494.275,46 SUBTOTAL 3.575.269,09
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 4.919.006,37
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TOTAL 8.494.275,46 TOTAL 8.494.275,46
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 5.215.239,15
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 296.232,78-
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REGIME PREVIDENCIARIO
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ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00
Restos a Pagar Processados 0,00
Do Exercicio 0,00
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SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
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INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)
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TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
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INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) 0,00
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SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) 0,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia Poder Executivo
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2011
Continuacao
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00
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Fonte:
Nota:
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
Folha 2 de 2