Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2011
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 33.705.200,00 33.705.200,00 12.058.284,75 35,77
Impostos 4.930.000,00 4.930.000,00 2.334.518,57 47,35
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 5.200,00 5.200,00 812,94 15,63
Divida Ativa de Impostos 660.000,00 660.000,00 187.358,88 28,38
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 125.000,00 125.000,00 57.356,19 45,88
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 27.985.000,00 27.985.000,00 9.478.238,17 33,86
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 760.600,00 760.600,00 313.510,49 41,21
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 13.781.200,00 13.781.200,00 5.267.676,51 38,22
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 5.597.000,00- 5.597.000,00- 1.895.682,83- 33,86
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TOTAL 42.650.000,00 42.650.000,00 15.743.788,92 36,91
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 8.384.500,00 8.414.500,00 2.841.109,59 33,76
Pessoal e Encargos Sociais 3.506.000,00 3.526.000,00 1.217.609,80 34,53
Outras Despesas Correntes 4.878.500,00 4.888.500,00 1.623.499,79 33,21
DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 163.545,00 3.260,10 1,99
Investimentos 120.000,00 163.545,00 3.260,10 1,99
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TOTAL (IV) 8.504.500,00 8.578.045,00 2.844.369,69 33,15
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 8.504.500,00 8.578.045,00 2.844.369,69 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 927.000,00 967.000,00 270.729,85 9,51
Recursos de Transferencias do SUS 753.000,00 793.000,00 219.986,71 7,73
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 174.000,00 174.000,00 50.743,14 1,78
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 7.577.500,00 7.611.045,00 2.573.639,84 90,48
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2011
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 23.696,29 0,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2011
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 21,34
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 6.741.500,00 6.815.045,00 2.276.956,53 80,05
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 1.000.000,00 1.000.000,00 317.421,69 11,15
Suporte Profilatico e Terapeutico 569.000,00 569.000,00 194.127,78 6,82
Vigilancia Sanitaria 174.000,00 174.000,00 47.712,60 1,67
Vigilancia Epidemiologica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
Alimentacao e Nutricao 15.000,00 15.000,00 8.151,09 0,28
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 8.504.500,00 8.578.045,00 2.844.369,69 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
Folha 2 de 2