Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2011
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 33.705.200,00 33.705.200,00 18.400.463,94 54,59
Impostos 4.930.000,00 4.930.000,00 3.116.054,93 63,20
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 5.200,00 5.200,00 1.269,15 24,40
Divida Ativa de Impostos 660.000,00 660.000,00 282.207,79 42,75
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 125.000,00 125.000,00 98.124,77 78,49
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 27.985.000,00 27.985.000,00 14.902.807,30 53,25
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 760.600,00 760.600,00 542.367,65 71,30
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 13.781.200,00 13.781.200,00 9.100.964,77 66,03
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 5.597.000,00- 5.597.000,00- 2.980.594,14- 53,25
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TOTAL 42.650.000,00 42.650.000,00 25.063.202,22 58,76
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 8.384.500,00 9.585.024,00 4.779.309,89 49,86
Pessoal e Encargos Sociais 3.506.000,00 4.061.000,00 2.054.412,70 50,58
Outras Despesas Correntes 4.878.500,00 5.524.024,00 2.724.897,19 49,32
DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 162.545,00 12.054,40 7,41
Investimentos 120.000,00 162.545,00 12.054,40 7,41
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TOTAL (IV) 8.504.500,00 9.747.569,00 4.791.364,29 49,15
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 8.504.500,00 9.747.569,00 4.791.364,29 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 927.000,00 1.197.524,00 528.245,84 11,02
Recursos de Transferencias do SUS 753.000,00 1.023.524,00 440.211,66 9,18
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 174.000,00 174.000,00 88.034,18 1,83
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 7.577.500,00 8.550.045,00 4.263.118,45 88,97
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2011
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 23.696,29 0,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2011
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 23,16
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 6.741.500,00 7.984.569,00 3.906.643,14 81,53
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 1.000.000,00 1.000.000,00 474.569,08 9,90
Suporte Profilatico e Terapeutico 569.000,00 569.000,00 310.576,30 6,48
Vigilancia Sanitaria 174.000,00 174.000,00 85.926,86 1,79
Vigilancia Epidemiologica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
Alimentacao e Nutricao 15.000,00 15.000,00 13.648,91 0,28
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 8.504.500,00 9.747.569,00 4.791.364,29 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
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