Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2011
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 33.705.200,00 33.705.200,00 24.058.585,14 71,37
Impostos 4.930.000,00 4.930.000,00 3.851.020,83 78,11
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 5.200,00 5.200,00 1.847,88 35,53
Divida Ativa de Impostos 660.000,00 660.000,00 350.973,60 53,17
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 125.000,00 125.000,00 127.003,08 101,60
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 27.985.000,00 27.985.000,00 19.727.739,75 70,49
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 760.600,00 760.600,00 830.066,09 109,13
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 13.781.200,00 15.781.200,00 11.979.900,77 75,91
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 5.597.000,00- 5.597.000,00- 3.945.580,58- 70,49
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TOTAL 42.650.000,00 44.650.000,00 32.922.971,42 73,73
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 8.384.500,00 10.004.691,00 6.518.599,53 65,15
Pessoal e Encargos Sociais 3.506.000,00 4.229.314,00 2.759.626,39 65,24
Outras Despesas Correntes 4.878.500,00 5.775.377,00 3.758.973,14 65,08
DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 201.045,00 108.775,09 54,10
Investimentos 120.000,00 201.045,00 108.775,09 54,10
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TOTAL (IV) 8.504.500,00 10.205.736,00 6.627.374,62 64,93
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 8.504.500,00 10.205.736,00 6.627.374,62 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 927.000,00 1.500.021,00 815.261,74 12,30
Recursos de Transferencias do SUS 753.000,00 1.289.234,00 685.855,09 10,34
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 174.000,00 210.787,00 129.406,65 1,95
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 7.577.500,00 8.705.715,00 5.812.112,88 87,69
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2011
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 115.973,34 0,00
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2011
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 24,15
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 6.741.500,00 8.369.916,00 5.427.950,69 81,90
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 1.000.000,00 1.000.000,00 640.695,67 9,66
Suporte Profilatico e Terapeutico 569.000,00 611.643,00 411.325,65 6,20
Vigilancia Sanitaria 174.000,00 204.177,00 131.902,10 1,99
Vigilancia Epidemiologica 5.000,00 5.000,00 676,00 0,01
Alimentacao e Nutricao 15.000,00 15.000,00 14.824,51 0,22
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 8.504.500,00 10.205.736,00 6.627.374,62 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
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