Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2011
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS -----------
RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(a) (b) (b/a)
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RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 33.705.200,00 33.705.200,00 29.126.822,62 86,41
Impostos 4.930.000,00 4.930.000,00 4.778.247,67 96,92
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 5.200,00 5.200,00 2.456,87 47,24
Divida Ativa de Impostos 660.000,00 660.000,00 415.941,65 63,02
Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 125.000,00 125.000,00 157.553,94 126,04
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 27.985.000,00 27.985.000,00 23.772.622,49 84,94
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 760.600,00 760.600,00 1.063.209,45 139,78
RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 13.781.200,00 15.781.200,00 14.732.335,68 93,35
(-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 5.597.000,00- 5.597.000,00- 4.754.557,10- 84,94
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TOTAL 42.650.000,00 44.650.000,00 40.167.810,65 89,96
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c)
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DESPESAS CORRENTES 8.384.500,00 10.291.161,00 8.333.846,20 80,98
Pessoal e Encargos Sociais 3.506.000,00 4.347.314,00 3.481.920,43 80,09
Outras Despesas Correntes 4.878.500,00 5.943.847,00 4.851.925,77 81,62
DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 193.045,00 125.647,09 65,08
Investimentos 120.000,00 193.045,00 125.647,09 65,08
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TOTAL (IV) 8.504.500,00 10.484.206,00 8.459.493,29 80,68
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude
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DESPESAS COM SAUDE 8.504.500,00 10.484.206,00 8.459.493,29 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 927.000,00 1.532.591,00 1.054.483,94 12,46
Recursos de Transferencias do SUS 753.000,00 1.321.804,00 895.182,58 10,58
Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 174.000,00 210.787,00 159.301,36 1,88
(-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹
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TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E
SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 7.577.500,00 8.951.615,00 7.405.009,35 87,53
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em
Exercicios Ant. 2011
(VI)
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RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 115.973,34 2,55
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Folha 1 de 2
Municipio de Teutonia
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2011
Continuacao
RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
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PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 25,42
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Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS -----------
DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%)
(Por Subfuncao) (i) (i/total i)
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Atencao Basica 6.741.500,00 8.578.916,00 6.933.693,02 81,96
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 1.000.000,00 1.050.900,00 863.544,75 10,20
Suporte Profilatico e Terapeutico 569.000,00 621.643,00 479.224,68 5,66
Vigilancia Sanitaria 174.000,00 212.747,00 165.854,35 1,96
Vigilancia Epidemiologica 5.000,00 5.000,00 2.308,00 0,02
Alimentacao e Nutricao 15.000,00 15.000,00 14.868,49 0,17
Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL 8.504.500,00 10.484.206,00 8.459.493,29 100,00
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Fonte:
Nota:
¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.
RENATO AIRTON ALTMANN ROGER LUIZ WAGNER
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA CONTADOR
060053/O-5
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